経営参謀による伴走支援
経営参謀は、大阪総合人財経営株式会社と大阪総合労務会計事務所が自社開発した、顧問先専用の経営ボードです。月次実績・着地予測・税額・資金繰り・中期計画・行動計画を一つの画面にまとめ、毎月の戦略会議で社長と担当者が一緒に使います。
- 名称
- 経営参謀（けいえいさんぼう）
- 提供
- 大阪総合人財経営株式会社／大阪総合労務会計事務所
- 位置づけ
- 「人を大切にする月次決算®」を、実績・着地予測・税額・事業計画までまとめて確認するためのWebボード
- 利用できる方
- 顧問契約のお客様（招待制。招待されたメールアドレスでログインします）
- 使う場面
- 毎月または2か月に1回の戦略会議、決算前の検討会、金融機関への説明
なぜ、自分たちでつくったのか
経営計画を立てても、実行が続かない。面談で良い話をしても、翌月には別の話題になっている。伴走支援でいちばん難しいのは、決めたことを続けることでした。
そこで、数字の確認から、着地の予測、報告資料、行動の振り返りまでを一つの流れにつなぐボードを自社で開発しました。お客様との面談で実際に使い、気づいた点をその都度直しています。
目的は、戦略を確認し、社長が実行できるように支えることです。そして、その結果を数字で確かめることです。
毎月の進め方
ダッシュボードは「確認、予測、報告、実践」の4つの手順でできています。戦略会議は、この順番で進みます。
- 月次の数字を確認する科目別の売上・経費・利益を、前期・計画と当月・累計で比べます。
- 着地と税額を見通す確定した月は実績、残りの月は予測で補い、決算の利益・税額・資金を先に確かめます。
- 報告資料をつくる月次決算書をスライドとA4のPDFにまとめ、面談の資料にします。
- 行動と結果を確かめる担当・期限・KPIを決めて進み具合を追い、次回の面談で結果を振り返ります。
確認する一問：どの商品・顧客・仕事の進め方が利益に貢献しましたか。
経営参謀でできること
| 場面 | 画面 | 内容 |
|---|---|---|
| 数字を確認する | 月次の経営点検 | 対象月の利益の流れを前期・計画と比べ、お金の流れまで確認します。 |
| 月次推移（損益） | 月ごとの売上・経費・利益を科目別に確認します。 | |
| 貸借対照表 | 資産・負債・純資産の残高と推移を確認します。 | |
| 財務分析 | 利益率・生産性・安全性の指標を確認します。 | |
| 予測・計画する | 着地予測・税額 | 月別の予測を編集すると、決算の着地・税額・税引後利益をその場で再計算します。 |
| 単年度予算・KPI | 年度の予算と、指標・担当・月別目標を設定し、実績との差を確認します。 | |
| 資金繰り | 入金・支払・借入・返済の予定を確認します。 | |
| 借入金 | 銀行別の残高と返済条件を確認し、資金の予測に反映します。 | |
| 中期事業計画 | 3〜5年の数値計画・方針・重点施策をまとめ、単年度の計画と着地予測につなげます。 | |
| 面談・資料をつくる | 月次決算書（スライド） | 売上・粗利益・経常利益の三期比較、資金の推移、変動損益、キャッシュフローなどを21枚のスライドとA4のPDFにします。 |
| 決算前検討会 | 決算前の着地・納税資金・対策を資料にまとめます。 | |
| 経営者の成績表 | 確定した決算期を比べ、財務体質・返済力・次の打ち手を9枚のA4資料にまとめます。 | |
| 経営レポート | 売上から利益、キャッシュまでの流れを図解し、同業種・同規模の指標と比べます。 | |
| AIスピード決算診断 | 決算の数字から、経営の気づき・社長への問い・30日以内の一手を整理します。 | |
| 伴走する | 経営者の伴走支援 | 会社の現状を自己診断し、打ち手を3つに絞り、90日の一歩を決めて、担当・期限・進み具合を追います。 |
| 担当者の気づきノート | 数字の変化から、担当者が見立てと別の可能性を考え、社長に聞く一問を準備します。 |
AIと人の役割
経営参謀には、決算の数字から気づきや問いの候補を出すAIの機能があります。ただし、AIが出すのは叩き台です。原因の断定や、経営者との合意の代わりにはしません。
経営者が決め、担当者が数字と仕組みで支える。AIは叩き台を出すだけで、決めるのは二人です。経営参謀「2人3脚ボード」より
AIが情報の整理と分析を行い、人が確かめ、最終の判断と提案を担います。生まれた時間は、社長の思いを聴き、社員と実行できる方法を考える対話に使います。
データの取り扱い
- 招待された方だけがログインできます。招待先と同じメールアドレスのGoogleアカウント、またはメールアドレスとパスワードでログインします。
- 会社データを閲覧・編集できる範囲は、管理者が設定した権限に従います。
- ログイン時に受け取るアカウント情報を、広告や販売の目的に使うことはありません。
経営参謀についてのよくある質問
経営参謀は誰が使えますか？
大阪総合人財経営・大阪総合労務会計事務所と顧問契約を結んだお客様が対象です。招待制のため、一般公開はしていません。
自社の会計ソフトのデータで使えますか？
会計ソフトの月次データを取り込んで使います。お使いの会計ソフトで取り込めるかどうかは、初回の無料相談でお伝えします。
顧問税理士が別にいても使えますか？
使えます。セカンドオピニオン顧問として契約いただき、いまの顧問税理士が作成した試算表のデータをもとに運用します。
AIが経営判断をするのですか？
いいえ。AIは数字の整理と、気づきや問いの候補を出すところまでを担います。判断するのは社長で、担当者が数字と仕組みで支えます。
まずは、いちばん困っていることをお聞かせください
初回相談（1時間）は無料です。2期分の決算書をお送りいただくと、分析資料を作成してご説明します。顧問税理士がいる会社のご相談もお受けします。
072-996-0050平日 10:00〜16:00（土・日・祝日は休み）
最終更新 運営・文責：大阪総合人財経営株式会社／大阪総合労務会計事務所